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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-2,010	2,130
減価償却費	3,332	3,480
減損損失	－	379
事業譲渡損益（△は益）	－	-70
事業構造改革費用	868	1,522
のれん償却額	14	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	122	-722
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-126	-670
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-76	-104
受取利息及び受取配当金	-245	-187
支払利息	1,661	1,869
為替差損益（△は益）	-221	160
持分法による投資損益（△は益）	139	184
持分変動損益（△は益）	-188	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-521	-2,687
関係会社清算益	－	-269
子会社株式売却損益（△は益）	－	656
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	-1,491	-265
売上債権の増減額（△は増加）	6,991	7,902
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,492	6,937
仕入債務の増減額（△は減少）	2,876	-3,794
割引手形の増減額（△は減少）	455	-455
その他	-1,926	-1,097
小計	12,144	14,938
利息及び配当金の受取額	426	275
利息の支払額	-1,660	-1,869
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-792	-693
事業構造改革費用の支払額	-746	-939
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,371	11,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,741	-2,028
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,848	365
投資有価証券の取得による支出		-526
投資有価証券の売却による収入	840	6,017
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	-2
貸付金の回収による収入	30	17
事業譲渡による収入	－	503
その他	20	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2	4,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,622	-12,182
長期借入れによる収入	4,640	6,307
長期借入金の返済による支出	-10,838	-8,398
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-442
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-948
その他	-128	-922
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,147	-16,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	671	44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,894	-24
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,146	13,122
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	83	－

JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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