JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,463 | 3,937 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -172 |
| 支払利息 | 724 | 682 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | 106 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | -298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,583 | 3,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | -2,497 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -135 | 60 |
| その他 | -70 | -1,102 |
| 小計 | 4,397 | 5,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 171 |
| 利息の支払額 | -736 | -690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,186 | 4,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -914 | -668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 26 |
| その他 | -272 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,215 | -1,712 |
| 長期借入れによる収入 | 7,547 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,686 | -7,291 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -592 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 674 | － |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -264 | -317 |
| その他 | -290 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -3,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,753 | 9,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
