JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,163 | 3,463 |
| 減価償却額 | 1,459 | 1,515 |
| 減損損失 | 104 | － |
| 特別退職金 | 1,462 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 137 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,272 | 82 |
| 賞与引当金の増減額 | -10 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -103 | -113 |
| 支払利息 | 841 | 724 |
| 為替差損益 | 1,079 | -246 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -31 | 44 |
| 売上債権の増減額 | -576 | -70 |
| たな卸資産の増減額 | 8,104 | -1,583 |
| 仕入債務の増減額 | -1,138 | 724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 497 | -227 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 149 | -135 |
| その他 | -2,981 | 156 |
| 小計 | 6,559 | 4,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 113 |
| 利息の支払額 | -854 | -736 |
| 特別退職金の支払額 | -1,431 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,326 | 3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -288 | -914 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 213 | 34 |
| その他 | 263 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,084 | -2,215 |
| 長期借入れによる収入 | 4,087 | 7,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,928 | -6,686 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | ||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 345 | 674 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -126 | -264 |
| その他 | -238 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | 513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,195 | 6,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
