JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -829 | -1,163 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,459 |
| 減損損失 | － | 104 |
| 特別退職金 | － | 1,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -1,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -103 |
| 支払利息 | 795 | 841 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 1,079 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -416 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,323 | 8,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,348 | -1,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | 497 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 1,602 | 149 |
| その他 | -318 | -2,981 |
| 小計 | -157 | 6,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 103 |
| 利息の支払額 | -797 | -854 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | 4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -516 | -288 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 445 | 213 |
| その他 | 42 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,175 | -2,084 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 4,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,046 | -5,928 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -391 | 0 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 345 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -121 | -126 |
| その他 | -35 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | -3,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,740 | 5,960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,960 | 9,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
