JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,058 | -829 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 413 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -95 |
| 支払利息 | 765 | 795 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -359 | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,627 | 2,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | -4,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 263 | -230 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,119 | 1,602 |
| その他 | -1,050 | -256 |
| 小計 | -2,705 | -157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 95 |
| 利息の支払額 | -765 | -797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,569 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -575 | -516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 666 | 445 |
| その他 | -705 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -821 | 4,175 |
| 長期借入れによる収入 | 11,382 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,785 | -5,046 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -384 | -391 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -118 | -121 |
| その他 | -207 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457 | 165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,077 | 6,518 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -100 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,518 | 5,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
