JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,671 | 1,058 |
| 減価償却費 | 1,864 | 1,660 |
| 減損損失 | 134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -176 |
| 支払利息 | 646 | 765 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,867 | -359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,552 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,705 | -5,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,797 | 778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | 263 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 926 | -1,119 |
| その他 | 3,855 | -1,050 |
| 小計 | 2,676 | -2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 183 |
| 利息の支払額 | -616 | -765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | -3,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,762 | -575 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,478 | 666 |
| その他 | 121 | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 837 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,473 | -821 |
| 長期借入れによる収入 | 5,444 | 11,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,670 | -5,785 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -2 | -384 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,195 | － |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -26 | -118 |
| その他 | -145 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | 4,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967 | -457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,291 | 9,259 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,259 | 6,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
