JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,937 | 744 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,337 |
| 減損損失 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -108 |
| 支払利息 | 682 | 615 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | -884 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,419 | 2,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,497 | 1,329 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 60 | -211 |
| その他 | -1,102 | 3,635 |
| 小計 | 5,757 | 9,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 108 |
| 利息の支払額 | -690 | -618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,006 | -934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232 | 7,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -668 | -832 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 471 |
| その他 | 98 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,712 | -2,225 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,291 | -6,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -538 |
| 配当金の支払額 | -592 | -741 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -317 | -327 |
| その他 | -190 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | -6,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478 | 242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,764 | 7,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
