JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744 | 3,576 |
| 減価償却費 | 1,337 | 1,127 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -135 |
| 支払利息 | 615 | 506 |
| 為替差損益（△は益） | -884 | -190 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -261 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | 2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,470 | -1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 1,975 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -211 | -40 |
| その他 | 3,635 | -1,168 |
| 小計 | 9,252 | 6,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 130 |
| 利息の支払額 | -618 | -507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -934 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,808 | 5,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -832 | -840 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 471 | 179 |
| その他 | 114 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,225 | -2,246 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 1,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,025 | -2,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -538 | |
| 配当金の支払額 | -741 | -583 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -327 | -121 |
| その他 | -122 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -4,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,088 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,913 | 8,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
