JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,587 | 5,642 |
| 減価償却費 | 3,115 | 2,990 |
| 減損損失 | 59 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,217 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,410 | 163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -275 |
| 支払利息 | 1,410 | 1,321 |
| 為替差損益（△は益） | 1,010 | 259 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,785 | -704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,770 | 6,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,519 | -3,605 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -49 | 117 |
| その他 | -1,982 | -871 |
| 小計 | 6,594 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 274 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -1,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,976 | -1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,459 | 8,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,402 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 21 |
| その他 | -203 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,206 | -3,866 |
| 長期借入れによる収入 | 13,552 | 9,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,323 | -13,210 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,174 | － |
| 配当金の支払額 | | -889 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 674 | 57 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -564 | -638 |
| その他 | -474 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837 | -9,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 617 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,285 | 7,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
