JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,434 | 7,587 |
| 減価償却費 | 2,940 | 3,115 |
| 減損損失 | 119 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,368 | -5,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -262 |
| 支払利息 | 1,646 | 1,410 |
| 為替差損益（△は益） | 1,592 | 1,010 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -154 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -3,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,895 | -1,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | 1,519 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -12 | -49 |
| その他 | -4,940 | -1,982 |
| 小計 | 9,105 | 6,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 262 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -1,421 |
| 特別退職金の支払額 | -1,474 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,405 | 3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -772 | -1,727 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 833 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 24 |
| その他 | 184 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,978 | -3,206 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 13,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,489 | -13,323 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -10 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,174 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,004 | 674 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -1,060 | -564 |
| その他 | -480 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,445 | 837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | 617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,720 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,239 | 9,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
