JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,611 | 2,434 |
| 減価償却費 | 3,124 | 2,940 |
| 減損損失 | 1 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -1,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -277 |
| 支払利息 | 1,605 | 1,646 |
| 為替差損益（△は益） | 715 | 1,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -414 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,949 | 5,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,786 | 1,053 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 151 | -12 |
| その他 | -575 | -4,940 |
| 小計 | -146 | 9,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 277 |
| 利息の支払額 | -1,609 | -1,657 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -357 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | 6,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -772 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 46 |
| その他 | 297 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283 | 293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,964 | -5,978 |
| 長期借入れによる収入 | 11,754 | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,537 | -12,489 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -391 | -1 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,004 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -245 | -1,060 |
| その他 | -270 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,233 | -9,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,960 | 6,239 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
