JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,642 | 3,090 |
| 減価償却費 | 2,990 | 2,583 |
| 減損損失 | 32 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -195 |
| 支払利息 | 1,321 | 1,153 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | -238 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704 | -581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,631 | 3,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,605 | 128 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 117 | -161 |
| その他 | -871 | 3,570 |
| 小計 | 11,820 | 12,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 195 |
| 利息の支払額 | -1,331 | -1,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,838 | -1,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | 9,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -1,727 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 205 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 8 |
| その他 | -33 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,866 | -1,417 |
| 長期借入れによる収入 | 9,924 | 7,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,210 | -11,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -539 |
| 配当金の支払額 | -889 | -743 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 57 | － |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -638 | -526 |
| その他 | -418 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -8,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,671 | 7,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
