JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,090 | 7,727 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,343 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 事業再編損 | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -216 |
| 支払利息 | 1,153 | 944 |
| 為替差損益（△は益） | -238 | -199 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -316 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | -1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,067 | 1,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 3,989 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -161 | -50 |
| その他 | 3,570 | -1,952 |
| 小計 | 12,388 | 12,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 211 |
| 利息の支払額 | -1,154 | -944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,611 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 10,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -2,141 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 750 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 78 |
| その他 | 75 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,417 | -7,288 |
| 長期借入れによる収入 | 7,195 | 8,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,835 | -10,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | |
| 配当金の支払額 | -743 | -584 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -526 | -173 |
| その他 | -234 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,100 | -10,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,892 | 6,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
