JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,727 | 8,353 |
| 減価償却費 | 2,343 | 2,525 |
| 事業再編損 | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -201 |
| 支払利息 | 944 | 805 |
| 為替差損益（△は益） | -199 | -28 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,520 | -2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,157 | -8,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,989 | 2,515 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -50 | － |
| その他 | -1,952 | 747 |
| 小計 | 12,348 | 4,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 201 |
| 利息の支払額 | -944 | -805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,125 | -1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,488 | 2,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,141 | -2,633 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 202 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 1 |
| その他 | 105 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,288 | 2,377 |
| 長期借入れによる収入 | 8,611 | 6,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,633 | -6,928 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -584 | -1,022 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -173 | -32 |
| その他 | -303 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,373 | 967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,557 | 965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,335 | 7,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
