JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338 | 841 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,661 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 事業構造改革費用 | － | 314 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -27 |
| 支払利息 | 850 | 988 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,321 | -404 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 115 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -147 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,966 | 2,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,883 | 2,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,327 | -1,037 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -455 | － |
| その他 | -1,449 | -963 |
| 小計 | 4,894 | 6,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 27 |
| 利息の支払額 | -851 | -990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287 | -331 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,956 | 5,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -751 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 185 | 130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,644 | 604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97 | － |
| その他 | 530 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,124 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197 | -3,830 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,642 | -4,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | － | -295 |
| その他 | -351 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,762 | -9,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -606 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,858 | 9,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
