JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,351 | 338 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,670 |
| 事業構造改革費用 | 808 | － |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -112 |
| 支払利息 | 864 | 850 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 83 |
| 持分変動損益（△は益） | -184 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,321 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 115 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,398 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,691 | 5,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,556 | 2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046 | -3,327 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | -455 |
| その他 | -1,342 | -1,449 |
| 小計 | 6,160 | 4,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 200 |
| 利息の支払額 | -863 | -851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | -287 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,127 | 3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -1,332 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| その他 | 18 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,794 | -197 |
| 長期借入れによる収入 | 4,440 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,380 | -4,642 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -440 | － |
| その他 | -312 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,489 | -4,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | -606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,598 | 14,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83 | － |
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