JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,296 | -1,351 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,591 |
| 事業構造改革費用 | － | 808 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -150 |
| 支払利息 | 680 | 864 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -72 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -184 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -1,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,427 | 2,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -604 | 2,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,637 | 2,046 |
| その他 | -2,382 | -1,342 |
| 小計 | 279 | 6,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 283 |
| 利息の支払額 | -681 | -863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -440 | -159 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599 | 5,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,621 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,686 |
| その他 | 174 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,415 | -4,794 |
| 長期借入れによる収入 | 5,111 | 4,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,744 | -5,380 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -545 | -440 |
| その他 | -307 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | -6,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | -652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525 | 6,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
