JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,337 | -1,296 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,554 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -120 |
| 支払利息 | 458 | 680 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -124 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,286 | 5,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,062 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801 | -2,637 |
| その他 | -1,844 | -2,684 |
| 小計 | -7,772 | 279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 242 |
| 利息の支払額 | -458 | -681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -827 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,879 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -1,251 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 10 |
| その他 | 27 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,855 | 3,415 |
| 長期借入れによる収入 | 4,860 | 5,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,944 | -5,744 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -729 | -545 |
| その他 | -347 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,693 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,674 | 615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910 | 5,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
