JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,708 | 1,337 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -118 |
| 支払利息 | 317 | 458 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -91 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,473 | -2,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,083 | -6,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,072 | -801 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | -122 | -1,844 |
| 小計 | 486 | -7,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 179 |
| 利息の支払額 | -320 | -458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -475 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -451 | -1,022 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 17 |
| その他 | -66 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -831 | 12,855 |
| 長期借入れによる収入 | 3,840 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,654 | -4,944 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -583 | -729 |
| その他 | -306 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,536 | 11,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,747 | 2,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,566 | 9,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
