JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,635 | 1,708 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -115 |
| 支払利息 | 395 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -22 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,724 | -3,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -4,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,686 | 5,072 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| その他 | -1,241 | -122 |
| 小計 | 2,737 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 115 |
| 利息の支払額 | -379 | -320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,301 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -451 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 173 | 19 |
| その他 | -245 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,428 | -831 |
| 長期借入れによる収入 | 13,924 | 3,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,434 | -4,654 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -729 | -583 |
| その他 | -357 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,831 | -2,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,215 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,820 | 11,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
