JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,106 | -3,635 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -118 |
| 支払利息 | 399 | 395 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 26 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588 | 8,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,333 | -2,686 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| その他 | 540 | -1,241 |
| 小計 | 1,634 | 2,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 118 |
| 利息の支払額 | -400 | -379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,222 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -913 | -1,691 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 173 |
| その他 | 21 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,782 | 16,428 |
| 長期借入れによる収入 | 4,670 | 13,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -4,434 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -875 | -729 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -1 | － |
| その他 | -217 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | 24,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | 25,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,976 | 31,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
