JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,303 | 2,334 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,784 |
| 減損損失 | 124 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -463 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -222 |
| 支払利息 | 849 | 973 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,687 | -6,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,159 | -8,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,325 | 5,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -615 | -56 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -184 | 589 |
| その他 | -2,974 | 4,896 |
| 小計 | 939 | 292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 221 |
| 利息の支払額 | -842 | -943 |
| 事業再編による支出 | -705 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 982 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 2,569 |
| その他 | -42 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,806 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,164 | -808 |
| 長期借入れによる収入 | 11,219 | 8,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,094 | -8,984 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -5 | -4 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,730 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | － | -74 |
| その他 | 97 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,098 | -148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,925 | 6,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,826 | 8,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
