四半期報告書-第80期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -50,620 | -240,600 |
減価償却費 | 72,365 | 64,537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 425 | 2,657 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,465 | -10,875 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38,652 | -55,619 |
受取利息及び受取配当金 | -2,255 | -1,521 |
支払利息 | 29,697 | 27,615 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -58 | 113 |
有形固定資産除却損 | 113 | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,373 | 12,101 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 1,266 |
ゴルフ会員権評価損 | 300 | 950 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 56,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | 186,675 | 166,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 173,513 | 577,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -442,956 | -352,826 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,795 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,279 | -23,480 |
その他 | -15,731 | 12,514 |
小計 | -41,201 | 237,655 |
利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 1,521 |
利息の支払額 | -27,769 | -25,552 |
法人税等の支払額 | -2,248 | -2,217 |
法人税等の還付額 | 4,246 | 1,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,717 | 212,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -172 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 200,588 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,068 | -117,847 |
有形固定資産の売却による収入 | 262 | 952 |
有形固定資産の除却による支出 | -13 | - |
子会社株式の取得による支出 | -4,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 438 | 438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,553 | 84,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | 46,500 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -532,614 | -493,777 |
自己株式の取得による支出 | -42 | -50 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -307 |
その他の支出 | -21,774 | -21,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,569 | 80,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,702 | 377,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 744,759 | 700,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,057 | 991,486 |