郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -50,620 | -240,600 |
| 減価償却費 | 72,365 | 64,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | 2,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,465 | -10,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,652 | -55,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,255 | -1,521 |
| 支払利息 | 29,697 | 27,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | 113 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,373 | 12,101 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,266 |
| ゴルフ会員権評価損 | 300 | 950 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,675 | 166,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,513 | 577,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,956 | -352,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,795 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,279 | -23,480 |
| その他 | -15,731 | 12,514 |
| 小計 | -41,201 | 237,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 1,521 |
| 利息の支払額 | -27,769 | -25,552 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -2,217 |
| 法人税等の還付額 | 4,246 | 1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,717 | 212,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,068 | -117,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 952 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,553 | 84,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 46,500 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,614 | -493,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -307 |
| その他の支出 | -21,774 | -21,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,569 | 80,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,702 | 377,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,759 | 700,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,057 | 991,486 |
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