キャッシュ・フローの状況
2017年1月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5075万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7146万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1740万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 6 | -160 | -218 | -154 | -160 | 887 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -414 | -173 | 445 | -587 | -61 | 745 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -65 | -66 | 86 | -130 | -62 | 700 | 通期 | 123 | -113 | -140 | 10 | -113 | 614 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 214 | 86 | 19 | 299 | -116 | 933 | 3Q | 213 | 84 | 81 | 297 | -118 | 991 | 通期 | 209 | -37 | 59 | 172 | -238 | 846 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -144 | 48 | -97 | -152 | 790 | 通期 | -401 | -199 | 116 | -601 | -191 | 360 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 283 | 59 | -139 | 342 | -41 | 559 | 通期 | 66 | -57 | -65 | 9 | -54 | 320 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -497 | 94 | 225 | -403 | -21 | 142 | 通期 | -289 | -27 | 295 | -316 | -142 | 299 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -34 | -284 | 119 | -34 | 134 | 通期 | -67 | -211 | 181 | -279 | -149 | 201 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -380 | 4 | -95 | -376 | -43 | -269 | 通期 | -139 | -17 | -363 | -157 | -64 | -318 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -571 | 117 | 451 | -454 | -22 | -322 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億5412万
- 2009年3月（個） -281.02%
- -5億8723万
- 2010年3月（個） プラ転
- 951万
- 2011年3月（個） 大幅増
- 1億7169万
- 2012年3月（個） マイ転
- -6億55万
- 2013年3月（個） プラ転
- 880万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3億1629万
- 2015年3月（連）
- -2億7872万
- 2016年3月（連）
- -1億5652万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億6011万
- 2009年3月（個）減少-61.94%
- -6093万
- 2010年3月（個）増加+85.05%
- -1億1276万
- 2011年3月（個）増加+110.68%
- -2億3756万
- 2012年3月（個）減少-19.61%
- -1億9099万
- 2013年3月（個）減少-71.54%
- -5435万
- 2014年3月（個）増加+161.77%
- -1億4228万
- 2015年3月（連）増加+4.97%
- -1億4936万
- 2016年3月（連）減少-56.84%
- -6446万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 0.13%
- 2009年3月（個）
- -10.02%
- 2010年3月（個）
- 3.29%
- 2011年3月（個）
- 5.11%
- 2012年3月（個）
- -9.92%
- 2013年3月（個）
- 1.66%
- 2014年3月（個）
- -7.36%
- 2015年3月（連）
- -1.18%
- 2016年3月（連）
- -3.63%