郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 67,927 |
| 減価償却費 | 141,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,495 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,653 |
| 支払利息 | 45,616 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,180 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 |
| 固定資産除却損 | 116 |
| 固定資産撤去費用 | 10,700 |
| 災害損失 | 11,355 |
| 保険金の受取額 | -12,403 |
| 債務勘定整理益 | -5,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,676,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -180,170 |
| その他 | -43,689 |
| 小計 | -20,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -46,171 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 |
| 法人税等の還付額 | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 |
| その他の支出 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,590 |
| 社債の償還による支出 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,730 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -31,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
