有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 67,927 |
減価償却費 | 141,572 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,492 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,495 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -11,061 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,082 |
受取利息及び受取配当金 | -1,653 |
支払利息 | 45,616 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -5,180 |
ゴルフ会員権評価損 | 200 |
固定資産除却損 | 116 |
固定資産撤去費用 | 10,700 |
災害損失 | 11,355 |
保険金の受取額 | -12,403 |
債務勘定整理益 | -5,330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,425,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -223,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,676,764 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,565 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -180,170 |
その他 | -43,689 |
小計 | -20,067 |
利息及び配当金の受取額 | 1,653 |
利息の支払額 | -46,171 |
法人税等の支払額 | -3,056 |
法人税等の還付額 | 359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | -60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -149,360 |
投資有価証券の取得による支出 | -80 |
貸付けによる支出 | -3,500 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,500 |
その他の支出 | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 970,000 |
長期借入金の返済による支出 | -717,590 |
社債の償還による支出 | -38,400 |
自己株式の取得による支出 | -142 |
少数株主からの払込みによる収入 | 300 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,730 |
長期預り保証金の返還による支出 | -31,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,856 |