6397 郷鉄工所

6397
2017/09/08
時価
1582万円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-230.37倍
(2010-2016年)
PBR
-0.01倍
2010年以降
赤字-8.9倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link

有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月30日 9:00
【資料】
有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)67,927-888,404
減価償却費141,572133,685
減損損失118,229
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,492155
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-7,495-9,043
工事損失引当金の増減額(△は減少)-11,06139,742
貸倒引当金の増減額(△は減少)-19,082335,152
受取利息及び受取配当金-1,653-1,563
支払利息45,61656,612
関係会社株式売却損益(△は益)-5,180
ゴルフ会員権評価損200175
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-290
有形固定資産売却損益(△は益)8,440
固定資産除却損1161,759
固定資産撤去費用10,700
災害損失11,355
保険金の受取額-12,403
債務勘定整理益-5,330
売上債権の増減額(△は増加)-1,425,4761,591,469
たな卸資産の増減額(△は増加)-223,717-328,268
仕入債務の増減額(△は減少)1,676,764-1,208,613
未払消費税等の増減額(△は減少)-36,56574,651
未収消費税等の増減額(△は増加)-180,170180,170
その他-43,689-173,654
小計-20,067-69,593
利息及び配当金の受取額1,6531,563
利息の支払額-46,171-56,292
法人税等の支払額-3,056-14,854
法人税等の還付額3590
営業活動によるキャッシュ・フロー-67,281-139,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-60,00029,992
無形固定資産の取得による支出-820
有形固定資産の取得による支出-149,360-63,640
有形固定資産の売却による収入15,277
投資有価証券の取得による支出-80
ゴルフ会員権の売却による収入340
貸付けによる支出-3,500-6,000
貸付金の回収による収入1,0007,500
関係会社株式の売却による収入1,500
その他の支出-1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-211,440-17,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)10,000-173,600
長期借入れによる収入970,000610,000
長期借入金の返済による支出-717,590-697,292
社債の償還による支出-38,400-38,400
自己株式の取得による支出-142-198
非支配株主からの払込みによる収入300
ファイナンス・リース債務の返済による支出-11,730-24,940
長期預り保証金の返還による支出-31,743-38,241
財務活動によるキャッシュ・フロー180,693-362,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-98,028-519,200
現金及び現金同等物の四半期末残高200,856-318,343