有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,927 | -888,404 |
| 減価償却費 | 141,572 | 133,685 |
| 減損損失 | － | 118,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,492 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,495 | -9,043 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,061 | 39,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,082 | 335,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,653 | -1,563 |
| 支払利息 | 45,616 | 56,612 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,180 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | 175 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,440 |
| 固定資産除却損 | 116 | 1,759 |
| 固定資産撤去費用 | 10,700 | － |
| 災害損失 | 11,355 | － |
| 保険金の受取額 | -12,403 | － |
| 債務勘定整理益 | -5,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425,476 | 1,591,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,717 | -328,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,676,764 | -1,208,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,565 | 74,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -180,170 | 180,170 |
| その他 | -43,689 | -173,654 |
| 小計 | -20,067 | -69,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 1,563 |
| 利息の支払額 | -46,171 | -56,292 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -14,854 |
| 法人税等の還付額 | 359 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,281 | -139,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,000 | 29,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,360 | -63,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 340 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 7,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| その他の支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,440 | -17,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -173,600 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,590 | -697,292 |
| 社債の償還による支出 | -38,400 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -198 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,730 | -24,940 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -31,743 | -38,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,693 | -362,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,028 | -519,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,856 | -318,343 |