有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、318,343千円(負の現金及び現金同等物)と前連結会計年度と比べ519,200千円の減少となりました。なお、連結貸借対照表上の現金及び預金残高は422,114千円ですが、キャッシュ・フロー計算書上の負の現金同等物である当座貸越が680,000千円であるため、キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高はマイナスとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、前連結会計年度(67,281千円の資金の減少)に比べ71,895千円増加し、139,176千円となりました。これは、売上債権の増減額が3,016,946千円減少したものの、仕入債務の増減額が2,885,377千円減少したこと等によるものであります。

2016/06/30 9:00