有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、321,654千円(負の現金及び現金同等物)と前年同四半期末と比べ52,164千円の減少となりました。なお、四半期連結貸借対照表上の現金及び預金残高は343,345千円ですが、キャッシュ・フロー計算書上の負の現金同等物である当座貸越が665,000千円あるため、キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高はマイナスとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、前年同四半期(380,054千円の資金の減少)に比べ191,414千円減少し、571,469千円となりました。これは、売上債権の減少が255,639千円増加したものの、仕入債務の減少が140,786千円増加したこと、未収消費税等の減少が141,139千円増加したこと、未払消費税等の減少が37,325千円増加したこと等によるものであります。

2016/11/14 14:40