営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、133,785千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、152,923千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失99,836千円、貸倒引当金の減少額39,621千円、たな卸資産の増加額91,191千円、仕入債務の減少額114,242千円、未払消費税等の減少額36,565千円があったものの、売上債権の減少額522,250千円があったためによるものであります。

2014/11/14 9:10