四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -99,836 |
| 減価償却額 | 67,199 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,134 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,924 |
| 貸倒引当金の増減額 | -39,621 |
| 受取利息及び配当金 | -886 |
| 支払利息 | 20,750 |
| 有形固定資産除却損 | 116 |
| 固定資産撤去費用 | 10,700 |
| 売上債権の増減額 | 522,250 |
| たな卸資産の増減額 | -91,191 |
| 仕入債務の増減額 | -114,242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,565 |
| その他 | -60,503 |
| 小計 | 174,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 |
| 利息の支払額 | -20,781 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 |
| 法人税等の還付額 | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 |
| 貸付による支出 | -1,000 |
| 貸付の回収による収入 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,418 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,926 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -14,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,785 |