四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -99,836 | -199,210 |
減価償却費 | 67,199 | 64,927 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,134 | 9,133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,196 | 6,330 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,924 | 5,031 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39,621 | 2,958 |
受取利息及び受取配当金 | -886 | -1,040 |
支払利息 | 20,750 | 28,962 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 8,440 |
有形固定資産除却損 | 116 | 1,759 |
固定資産撤去費用 | 10,700 | 8,694 |
売上債権の増減額(△は増加) | 522,250 | 713,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,191 | -222,033 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114,242 | -847,857 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -9,633 | 141,139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,565 | - |
その他 | -60,503 | -60,886 |
小計 | 174,522 | -339,930 |
利息及び配当金の受取額 | 886 | 1,040 |
利息の支払額 | -20,781 | -29,179 |
法人税等の支払額 | -2,063 | -11,985 |
法人税等の還付額 | 359 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,923 | -380,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,682 | -42,951 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 15,277 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | - |
貸付けによる支出 | -1,000 | -3,500 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 6,000 |
その他 | - | -480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,208 | 4,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 410,000 |
長期借入金の返済による支出 | -375,418 | -376,299 |
社債の償還による支出 | -19,200 | -19,200 |
自己株式の取得による支出 | -53 | -198 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,926 | -11,173 |
長期預り保証金の返還による支出 | -14,516 | -17,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,814 | -94,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -165,099 | -470,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,856 | -269,489 |