郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,836 | -199,210 |
| 減価償却費 | 67,199 | 64,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | 9,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,196 | 6,330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,924 | 5,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,621 | 2,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -1,040 |
| 支払利息 | 20,750 | 28,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,440 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 1,759 |
| 固定資産撤去費用 | 10,700 | 8,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,250 | 713,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,191 | -222,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,242 | -847,857 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,633 | 141,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,565 | － |
| その他 | -60,503 | -60,886 |
| 小計 | 174,522 | -339,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -20,781 | -29,179 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 | -11,985 |
| 法人税等の還付額 | 359 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,923 | -380,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,682 | -42,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 6,000 |
| その他 | － | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,208 | 4,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,418 | -376,299 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 | -19,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -198 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,926 | -11,173 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -14,516 | -17,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,814 | -94,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,099 | -470,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,856 | -269,489 |
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