有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は、前年同四半期(4,345千円の資金の増加)に比べ113,056千円増加し、117,402千円となりました。これは、定期預金の払戻による収入が30,000千円減少したものの、無形固定資産の売却による収入が92,592千円、投資有価証券の売却による収入が52,500千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、前年同四半期(94,637千円の資金の減少)に比べ545,393千円増加し、450,756千円となりました。これは、長期借入れによる収入が410,000千円減少したものの、短期借入金純増減額が614,360千円増加したこと、株式の発行による収入が221,961千円あったこと等によるものであります。

2016/11/14 14:40