有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、前年同四半期(380,054千円の資金の減少)に比べ191,414千円減少し、571,469千円となりました。これは、売上債権の減少が255,639千円増加したものの、仕入債務の減少が140,786千円増加したこと、未収消費税等の減少が141,139千円増加したこと、未払消費税等の減少が37,325千円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、前年同四半期(4,345千円の資金の増加)に比べ113,056千円増加し、117,402千円となりました。これは、定期預金の払戻による収入が30,000千円減少したものの、無形固定資産の売却による収入が92,592千円、投資有価証券の売却による収入が52,500千円あったこと等によるものであります。

2016/11/14 14:40