四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -56,305 | -173,463 |
| 減価償却費 | 49,695 | 70,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,543 | 467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -1,000 |
| 支払利息 | 18,600 | 20,226 |
| 為替差損益（△は益） | 3,970 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 168 | 26 |
| 関係会社株式評価損 | － | 909 |
| ゴルフ会員権評価損 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996,217 | 415,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,018 | -506,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,629 | -262,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,360 | 2,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,012 | 9,229 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,083 | -15,532 |
| その他 | 2,611 | -34,154 |
| 小計 | 303,106 | -472,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -19,496 | -23,059 |
| 法人税等の支払額 | -2,021 | -1,946 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,958 | -496,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,434 | 115,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,998 | -21,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,980 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,980 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,472 | 94,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,834 | 117,500 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,484 | -454,342 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 | -19,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,216 | -4,926 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -14,516 | -14,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,342 | 224,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,970 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,118 | -178,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,273 | 559,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,391 | 142,210 |