6397 郷鉄工所

6397
2017/09/08
時価
1582万円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-230.37倍
(2010-2016年)
PBR
-0.01倍
2010年以降
赤字-8.9倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link

四半期報告書-第82期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 9:08
【資料】
四半期報告書-第82期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-205,412-56,305
減価償却費45,90049,695
貸倒引当金の増減額(△は減少)94,811-11,543
受取利息及び受取配当金-946-1,199
支払利息18,28818,600
為替差損益(△は益)7,9293,970
有形固定資産売却損益(△は益)-7-15
有形固定資産除却損35168
関係会社株式評価損1,090
デリバティブ評価損益(△は益)159
ゴルフ会員権評価損99
売上債権の増減額(△は増加)268,733996,217
たな卸資産の増減額(△は増加)-37,114-220,018
仕入債務の増減額(△は減少)-125,320-506,629
賞与引当金の増減額(△は減少)6,9772,360
退職給付引当金の増減額(△は減少)-8,0687,012
未払消費税等の増減額(△は減少)-41,191
未収消費税等の増減額(△は増加)-21,38518,083
その他61,4432,611
小計65,923303,106
利息及び配当金の受取額9461,199
利息の支払額-18,282-19,496
法人税等の支払額-1,956-2,021
法人税等の還付額364169
営業活動によるキャッシュ・フロー46,995282,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入7,799100,434
有形固定資産の取得による支出-151,941-40,998
有形固定資産の売却による収入2037
無形固定資産の取得による支出-56
貸付金の回収による収入292
投資活動によるキャッシュ・フロー-143,88659,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-75,832-85,834
長期借入れによる収入400,000340,000
長期借入金の返済による支出-348,563-355,484
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-12,100-19,200
自己株式の取得による支出-91
ファイナンス・リース債務の返済による支出-620-4,216
長期預り保証金等長期債務の支払による支出-14,516-14,516
財務活動によるキャッシュ・フロー48,367-139,342
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,929-3,970
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-56,452199,118
現金及び現金同等物の期首残高846,028789,576
現金及び現金同等物の四半期末残高789,576559,391