郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -205,412 | -56,305 |
| 減価償却費 | 45,900 | 49,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,811 | -11,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -1,199 |
| 支払利息 | 18,288 | 18,600 |
| 為替差損益（△は益） | 7,929 | 3,970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 168 |
| 関係会社株式評価損 | 1,090 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 159 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,733 | 996,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,114 | -220,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,320 | -506,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,977 | 2,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,068 | 7,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,191 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,385 | 18,083 |
| その他 | 61,443 | 2,611 |
| 小計 | 65,923 | 303,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -18,282 | -19,496 |
| 法人税等の支払額 | -1,956 | -2,021 |
| 法人税等の還付額 | 364 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,995 | 282,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,799 | 100,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,941 | -40,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,886 | 59,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,832 | -85,834 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,563 | -355,484 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,100 | -19,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -620 | -4,216 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -14,516 | -14,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,367 | -139,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,929 | -3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,452 | 199,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,028 | 789,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,576 | 559,391 |
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