四半期報告書-第82期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -205,412 | -56,305 |
減価償却費 | 45,900 | 49,695 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94,811 | -11,543 |
受取利息及び受取配当金 | -946 | -1,199 |
支払利息 | 18,288 | 18,600 |
為替差損益(△は益) | 7,929 | 3,970 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -15 |
有形固定資産除却損 | 35 | 168 |
関係会社株式評価損 | 1,090 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 159 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 268,733 | 996,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,114 | -220,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -125,320 | -506,629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,977 | 2,360 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,068 | 7,012 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,191 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -21,385 | 18,083 |
その他 | 61,443 | 2,611 |
小計 | 65,923 | 303,106 |
利息及び配当金の受取額 | 946 | 1,199 |
利息の支払額 | -18,282 | -19,496 |
法人税等の支払額 | -1,956 | -2,021 |
法人税等の還付額 | 364 | 169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,995 | 282,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 7,799 | 100,434 |
有形固定資産の取得による支出 | -151,941 | -40,998 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | - |
貸付金の回収による収入 | 292 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,886 | 59,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -75,832 | -85,834 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -348,563 | -355,484 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -12,100 | -19,200 |
自己株式の取得による支出 | - | -91 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -620 | -4,216 |
長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -14,516 | -14,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,367 | -139,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,929 | -3,970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -56,452 | 199,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 846,028 | 789,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,576 | 559,391 |