郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -119,879 | -205,412 |
| 減価償却費 | 38,705 | 45,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 94,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | 6,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,541 | -8,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -946 |
| 支払利息 | 18,618 | 18,288 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 113 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,309 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,090 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,169 | 159 |
| ゴルフ会員権評価損 | 515 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56,726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,342 | 268,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760,160 | -37,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,671 | -125,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -21,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,337 | -41,191 |
| その他 | -2,189 | 61,443 |
| 小計 | 231,960 | 65,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 946 |
| 利息の支払額 | -18,425 | -18,282 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -1,956 |
| 法人税等の還付額 | 1,387 | 364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,674 | 46,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,588 | 7,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,158 | -151,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,674 | -143,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | -75,832 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,522 | -348,563 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -620 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -14,516 | -14,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,334 | 48,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,683 | -56,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 613,969 | 932,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,652 | 789,576 |
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