郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -146,167 | 7,148 |
| 減価償却費 | 93,446 | 132,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,882 | -13,724 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 206 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,781 | -5,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,486 | -1,761 |
| 支払利息 | 37,117 | 38,403 |
| 為替差損益（△は益） | 1,160 | -16,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -1,500 |
| 有形固定資産除却損 | 134 | 299 |
| 無形固定資産除却損 | 36 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 880 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,090 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 459 | 15,097 |
| 会員権評価損 | 370 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885,832 | -76,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,030 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,005 | 16,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,191 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,848 | 23,116 |
| その他 | 63,817 | -10,393 |
| 小計 | -365,806 | 106,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,486 | 1,761 |
| 利息の支払額 | -35,170 | -38,731 |
| 法人税等の支払額 | -1,815 | -3,870 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,136 | 66,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,970 | -4,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,935 | -54,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,419 | -57,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,992 | -300,008 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,287 | -758,460 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -31,300 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,412 | -8,927 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -29,033 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,961 | -64,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | 16,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,755 | -39,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,028 | 360,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,273 | 320,363 |
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