6397 郷鉄工所

6397
2017/09/08
時価
1582万円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-230.37倍
(2010-2016年)
PBR
-0.01倍
2010年以降
赤字-8.9倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link

有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-146,1677,148
減価償却費93,446132,575
賞与引当金の増減額(△は減少)142113
退職給付引当金の増減額(△は減少)-23,882-13,724
工事損失引当金の増減額(△は減少)206
貸倒引当金の増減額(△は減少)82,781-5,049
受取利息及び受取配当金-1,486-1,761
支払利息37,11738,403
為替差損益(△は益)1,160-16,203
有形固定資産売却損益(△は益)-75-1,500
有形固定資産除却損134299
無形固定資産除却損366
投資有価証券評価損益(△は益)880
関係会社株式評価損1,090
デリバティブ評価損益(△は益)45915,097
会員権評価損37099
売上債権の増減額(△は増加)-885,832-76,848
たな卸資産の増減額(△は増加)26,030-787
仕入債務の増減額(△は減少)453,00516,367
未払消費税等の増減額(△は減少)-41,191
未収消費税等の増減額(△は増加)-27,84823,116
その他63,817-10,393
小計-365,806106,959
利息及び配当金の受取額1,4861,761
利息の支払額-35,170-38,731
法人税等の支払額-1,815-3,870
法人税等の還付額169169
営業活動によるキャッシュ・フロー-401,13666,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-8,970-4,905
無形固定資産の取得による支出-56
有形固定資産の取得による支出-190,935-54,357
有形固定資産の売却による収入1511,780
貸付金の回収による収入389
投資活動によるキャッシュ・フロー-199,419-57,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-74,992-300,008
長期借入れによる収入800,0001,070,000
長期借入金の返済による支出-646,287-758,460
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-31,300-38,400
自己株式の取得による支出-13-91
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,412-8,927
長期預り保証金等長期債務の支払による支出-29,033-29,033
財務活動によるキャッシュ・フロー115,961-64,920
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,16016,203
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-485,755-39,909
現金及び現金同等物の期首残高846,028360,273
現金及び現金同等物の期末残高360,273320,363