有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -150,227 | -146,167 |
| 減価償却費 | 91,790 | 93,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,312 | -23,882 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 715 | 82,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,377 | -1,486 |
| 支払利息 | 36,051 | 37,117 |
| 為替差損益（△は益） | -1,464 | 1,160 |
| 有形固定資産売却益 | － | -80 |
| 有形固定資産売却損 | 172 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 134 |
| 無形固定資産除却損 | － | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,453 | 880 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,090 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25 | 459 |
| 会員権評価損 | 900 | 370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56,726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,957 | -885,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796,390 | 26,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,736 | 453,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,346 | -41,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -27,848 |
| その他 | -38,685 | 63,817 |
| 小計 | 242,936 | -365,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 1,486 |
| 利息の支払額 | -35,779 | -35,170 |
| 法人税等の支払額 | -2,386 | -1,815 |
| 法人税等の還付額 | 1,387 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,534 | -401,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,976 | -190,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | 151 |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,844 | -199,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -74,992 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,430 | -646,287 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -31,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -537 | -2,412 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -29,033 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,904 | 115,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,464 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,059 | -485,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 613,969 | 846,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846,028 | 360,273 |