有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 30,933 | -150,227 |
| 減価償却費 | 97,093 | 91,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,859 | 3,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,058 | -52,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | 715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,894 | -2,377 |
| 支払利息 | 39,497 | 36,051 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,464 |
| 有形固定資産売却益 | -236 | － |
| 有形固定資産売却損 | 178 | 172 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,963 | 11,453 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,200 | -25 |
| 会員権評価損 | 300 | 900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,297 | -253,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,352 | 796,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,554 | -260,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,844 | 5,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,795 | － |
| その他 | -24,951 | -38,685 |
| 小計 | 157,505 | 242,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,894 | 2,377 |
| 利息の支払額 | -39,399 | -35,779 |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -2,386 |
| 法人税等の還付額 | 4,246 | 1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,871 | 208,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,164 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,735 | 199,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,762 | -235,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 1,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,357 | -36,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,230 | -712,430 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -94 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -537 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -29,033 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,305 | 58,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,790 | 232,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,759 | 613,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 613,969 | 846,028 |