有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -195,936 | 30,933 |
| 減価償却費 | 97,280 | 97,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,923 | -9,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | -41,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,975 | -1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,852 | -2,894 |
| 支払利息 | 41,147 | 39,497 |
| 有形固定資産売却益 | － | -236 |
| 有形固定資産売却損 | － | 178 |
| 有形固定資産除却損 | 12,267 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,238 | 12,963 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,200 |
| 会員権評価損 | 5,900 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,444 | 41,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569,070 | 153,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,884 | -200,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,352 | 35,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,795 | 25,795 |
| その他 | -15,818 | -24,951 |
| 小計 | -382,075 | 157,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,852 | 2,894 |
| 利息の支払額 | -41,025 | -39,399 |
| 法人税等の支払額 | -6,126 | -2,374 |
| 法人税等の還付額 | 10,111 | 4,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,262 | 122,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,686 | -100,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,937 | -112,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 262 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,075 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,948 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,971 | -113,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 124,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,267 | -765,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -42 |
| 配当金の支払額 | -30,288 | － |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -29,033 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,293 | -140,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,940 | -130,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,700 | 744,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744,759 | 613,969 |