有価証券報告書-第78期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43,586 | -195,936 |
| 減価償却費 | 57,585 | 97,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | -14,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,880 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,608 | 6,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,469 | -1,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,258 | -4,852 |
| 支払利息 | 36,631 | 41,147 |
| 有形固定資産売却益 | -44 | － |
| 有形固定資産売却損 | 97 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,224 | 12,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,758 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,238 |
| 会員権評価損 | － | 5,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,782 | 606,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,602 | -569,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,603 | -322,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,380 | -10,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -25,795 |
| その他 | -6,570 | -15,818 |
| 小計 | 101,229 | -382,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,258 | 4,852 |
| 利息の支払額 | -38,568 | -41,025 |
| 法人税等の支払額 | -61,642 | -6,126 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,277 | -414,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,711 | -100,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,118 | -60,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,291 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,948 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,398 | -172,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 156,886 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,160 | -645,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -118 |
| 配当金の支払額 | -36,352 | -30,288 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -29,033 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,884 | 445,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,005 | -141,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,258,706 | 886,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886,700 | 744,759 |