有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 8:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,148 | -697,598 |
| 減価償却額 | 132,575 | 150,828 |
| 減損損失 | － | 68,418 |
| 賞与引当金の増減額 | 113 | -2,229 |
| 退職給付引当金の増減額 | -13,724 | -2,161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,674 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,049 | 110,780 |
| 受取利息及び配当金 | -1,761 | -1,543 |
| 支払利息 | 38,403 | 42,373 |
| 為替差損益 | -16,203 | 11 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,500 | 34 |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 76,523 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | － | 909 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,097 | － |
| 会員権評価損 | 99 | － |
| 売上債権の増減額 | -76,848 | 78,909 |
| たな卸資産の増減額 | -787 | 81,048 |
| 仕入債務の増減額 | 16,367 | -107,337 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | -1,581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,116 | 41,297 |
| その他 | -10,393 | -98,675 |
| 小計 | 106,959 | -243,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -38,731 | -43,931 |
| 法人税等の支払額 | -3,870 | -3,872 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,289 | -289,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4,905 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,357 | -141,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,780 | 4 |
| 貸付の回収による収入 | － | 2,980 |
| 貸付による支出 | － | -2,980 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 115,339 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -120 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,482 | -26,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,008 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,460 | -847,840 |
| 社債の償還による支出 | -38,400 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,927 | -9,853 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 130,000 |
| 長期預り保証金等長期債務の支払による支出 | -29,033 | -29,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,920 | 294,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,203 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,909 | -21,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,363 | 298,885 |