支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ アーステクニカ	191,564
ミカサ金属 ㈱	28,460
米山運送 ㈱	18,793
㈲ ハタミツテック	18,168
新東工業 ㈱	14,818
その他	450,832
合計	722,638

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	153,662
平成26年5月満期	125,442
平成26年6月満期	103,841
平成26年7月満期	308,741
平成26年8月満期	21,464
平成26年9月満期	9,485
合計	722,638

2014/10/28 13:00

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	31,282千円	― 千円
設備関係支払手形	10,993千円	― 千円

2014/10/28 13:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

また、投資有価証券につきましては、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日です。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、返済日及び償還日は、原則として7年以内としております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法によって管理しております。

2014/10/28 13:00