シルバー精工（6453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,205,308 | -7,213,800 |
| 減価償却費 | 290,390 | 305,017 |
| 減損損失 | 72,653 | 3,033,194 |
| 災害損失 | 52,151 | － |
| 新株予約権戻入益 | -321,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,115 | 22,680 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60,951 | 100,000 |
| のれん償却額 | 381,447 | 177,000 |
| 負ののれん償却額 | -8,287 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,788 | -114,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,255 | -5,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274,596 | 2,306,477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,365 | -18,834 |
| 支払利息 | 25,350 | 18,618 |
| 新株発行費 | － | 44,332 |
| 新株予約権発行費 | － | 41,683 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,284 | 2,566 |
| 有形固定資産廃棄損 | 16,166 | 14,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,480 | 714,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,569 | -165,327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,051,736 | 123,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,021 | 6,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,835 | -246,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,621 | 50,080 |
| その他 | － | -999 |
| 小計 | -2,033,866 | -805,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,952 | 21,623 |
| 利息の支払額 | -23,578 | -19,204 |
| 債務保証の履行による支払額 | － | -129,307 |
| 災害損失の支払額 | -28,587 | -8,100 |
| 法人税等の支払額 | -26,774 | -25,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,088,854 | -965,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,040 | 147,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,455 | -356,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,743 | -51,764 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -6,642 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 123,934 | 78,705 |
| 貸付けによる支出 | -248,000 | -210,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 140,258 | 41,197 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -176,445 | 140,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,412 | -179,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 145,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,304 | -119,788 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,495 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,365 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,368,000 | 414,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,265 | 323,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -56,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,753,289 | -877,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,090,293 | 1,337,003 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -140,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,003 | 318,472 |
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