シルバー精工（6453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年7月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,213,800 | -1,967,364 |
| 減価償却費 | 305,017 | 233,004 |
| 減損損失 | 3,033,194 | 518,349 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 22,680 | 19,464 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 100,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4,894 |
| のれん償却額 | 177,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,225 | -41,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,239 | -4,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,306,477 | -15,909 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -800 | 11,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,834 | -4,848 |
| 支払利息 | 18,618 | 13,827 |
| 新株発行費 | 44,332 | 60,454 |
| 新株予約権発行費 | 41,683 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,566 | -3,170 |
| 有形固定資産廃棄損 | 14,045 | 18,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,700 | 140,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,327 | 649,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 123,883 | -2,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,133 | -336,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,491 | -129,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,080 | -116,319 |
| その他 | -999 | -7,103 |
| 小計 | -805,302 | -967,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,623 | 6,100 |
| 利息の支払額 | -19,204 | -13,827 |
| 債務保証の履行による支払額 | -129,307 | -152,401 |
| 災害損失の支払額 | -8,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,182 | -22,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -965,474 | -1,149,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,725 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,254 | -66,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,764 | -18,109 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,642 | -408,530 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 78,705 | 459,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,331 | 3,767 |
| 貸付けによる支出 | -210,000 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,197 | 18,914 |
| その他投資の増減額 | 140,858 | -38,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,842 | -57,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 145,000 | 954,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -145,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,788 | -32,947 |
| リース債務の返済による支出 | -4,495 | -30,561 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,365 | － |
| 新株予約権の行使払込による収入 | 414,668 | 518,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,496 | 1,329,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,127 | 3,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877,948 | 126,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,003 | 318,472 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -140,581 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,472 | 444,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
