利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は534百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益53百万円、減価償却費190百万円、棚卸資産の減少額227百万円、仕入債務の増加額197百万円および助成金の受取額76百万円により増加する一方で、売上債権の増加額122百万円および休業手当の支払額41百万円により減少するものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は80百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入15百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出63百万円および関係会社株式の取得による支出25百万円により減少するものです。

2022/06/27 9:50