キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:22
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8622万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7175万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 104 | 56 | -240 | 160 | -28 | 700 | 通期 | 122 | 54 | -390 | 176 | -61 | 566 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -87 | -204 | 48 | -23 | 411 | 通期 | 105 | 24 | -366 | 129 | -60 | 330 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -46 | 32 | 61 | -15 | -126 | 377 | 通期 | -67 | -212 | 393 | -280 | -429 | 443 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -206 | 320 | -194 | -133 | 569 | 通期 | -204 | -744 | 993 | -948 | -681 | 489 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -322 | -297 | 450 | -619 | -307 | 320 | 通期 | -293 | -474 | 508 | -767 | -484 | 230 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -229 | -21 | 92 | -250 | -87 | 72 | 通期 | -68 | -8 | -28 | -76 | -128 | 126 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -20 | -124 | 177 | -24 | 179 | 通期 | 373 | -16 | -265 | 357 | -31 | 218 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -38 | -243 | 371 | -15 | 347 | 通期 | 535 | -80 | -465 | 454 | -69 | 208 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 510 | -82 | -395 | 427 | -71 | 241 | 通期 | 825 | -176 | -574 | 650 | -173 | 284 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -86 | 46 | -14 | -92 | 316 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億7649万
- 2016年3月（個） -26.66%
- 1億2944万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2億7953万
- 2018年3月（個） -238.97%
- -9億4754万
- 2019年3月（個）
- -7億6683万
- 2020年3月（個）
- -7615万
- 2021年3月（個） プラ転
- 3億5713万
- 2022年3月（個） +27.22%
- 4億5434万
- 2023年3月（個） +42.96%
- 6億4953万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -6103万
- 2016年3月（個）減少-1.86%
- -5990万
- 2017年3月（個）増加+615.84%
- -4億2879万
- 2018年3月（個）増加+58.78%
- -6億8084万
- 2019年3月（個）減少-28.94%
- -4億8378万
- 2020年3月（個）減少-73.51%
- -1億2815万
- 2021年3月（個）減少-75.7%
- -3113万
- 2022年3月（個）増加+123.11%
- -6947万
- 2023年3月（個）増加+148.46%
- -1億7260万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 2.48%
- 2016年3月（個）
- 2.05%
- 2017年3月（個）
- -1.49%
- 2018年3月（個）
- -4.16%
- 2019年3月（個）
- -6.02%
- 2020年3月（個）
- -1.45%
- 2021年3月（個）
- 8.02%
- 2022年3月（個）
- 9.92%
- 2023年3月（個）
- 13.04%