四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,048 | 45,060 |
| 減価償却費 | 71,556 | 92,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236,572 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,983 | 1,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,080 | -8,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,856 | -35,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,875 | -6,303 |
| 支払利息 | 8,904 | 10,096 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,488 | 303,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,129 | -221,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,234 | -154,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,859 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -18,314 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 12,460 | -91,574 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 248,569 | － |
| その他 | -78,011 | -119,037 |
| 小計 | -291,088 | -220,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 6,302 |
| 利息の支払額 | -9,043 | -10,762 |
| 法人税等の支払額 | -28,507 | -4,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,761 | -228,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,220 | -87,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,942 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | 17,000 |
| その他 | 520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,206 | -20,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,997 | 168,001 |
| 長期借入れによる収入 | 557,202 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,340 | -115,980 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,202 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 59,884 | 4,818 |
| 配当金の支払額 | -46,800 | -95,990 |
| その他 | -23,836 | -7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,905 | 91,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,062 | -157,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,750 | 71,785 |