四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,060 | 41,782 |
| 減価償却費 | 92,616 | 92,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | -578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,167 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,350 | 4,131 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,303 | -5,837 |
| 支払利息 | 10,096 | 10,893 |
| 固定資産除却損 | 0 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,468 | -338 |
| 助成金収入 | － | -70,452 |
| 休業手当 | － | 60,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,976 | 83,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,903 | 304,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,486 | -91,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,314 | -54,637 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -91,574 | -97,562 |
| その他 | -119,037 | -66,652 |
| 小計 | -220,253 | 216,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,302 | 5,839 |
| 利息の支払額 | -10,762 | -10,749 |
| 助成金の受取額 | － | 57,224 |
| 休業手当の支払額 | － | -58,197 |
| 法人税等の支払額 | -4,169 | -12,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,881 | 197,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,108 | -23,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,942 | 4,671 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,887 | -19,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,001 | 45,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,980 | -113,990 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 38,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,818 | 3,558 |
| 配当金の支払額 | -95,990 | -48,057 |
| その他 | -7,475 | -11,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,873 | -124,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,895 | 53,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,953 | 179,174 |