四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,782 | -26,825 |
| 減価償却費 | 92,910 | 91,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -578 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | 8,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,131 | 12,131 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,837 | -5,350 |
| 支払利息 | 10,893 | 9,802 |
| 固定資産除却損 | 57 | 1,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338 | -234 |
| 助成金収入 | -70,452 | -19,734 |
| 休業手当 | 60,393 | 26,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,888 | -60,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304,374 | 233,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,213 | 115,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,637 | -59,742 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -97,562 | 26,408 |
| その他 | -66,652 | 51,359 |
| 小計 | 216,080 | 403,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 5,350 |
| 利息の支払額 | -10,749 | -9,522 |
| 助成金の受取額 | 57,224 | 76,764 |
| 休業手当の支払額 | -58,197 | -41,322 |
| 法人税等の支払額 | -12,919 | -25,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,277 | 408,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,973 | -12,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,671 | 3,287 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,868 | -37,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,600 | -113,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,990 | -118,360 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,558 | 3,130 |
| 配当金の支払額 | -48,057 | -784 |
| その他 | -11,299 | -13,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,188 | -242,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,220 | 128,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,339 | 346,696 |